Қолма-қол ақша шектеу

Ұйым, қарамастан меншік, белгілі бір ақша сомасы оның кеңсесін қалдыру жұмыс сағат соңында болып табылады. Яғни кеңсесінде қалған қолма-қол ақша сомасы болып табылады, белгілі бір мөлшерiнен аспауы керек. Бұл сома кассалық шегі деп аталады.

Тәулік ішінде, қолма-қол ақша сомасы шектеулі емес, бірақ жағынан қалады ақша жұмыс сағат соңында сомасы, әрбір жеке компания қолма-қол ақша лимит бойынша жиынтығы кем болуы тиіс. сомасы шектен асатын болса, ол кәсіпорынның осы мақсаты шоттары бойынша мақсатты қабылдау қажет, банк мекемелерінде ашылған. Ерекше жағдай ретінде, кинокассада белгіленген лимит артық сақтауға болады қаражат түрлі жәрдемақылар мен жалақы төлеуге арналған болатын. Бірақ бұл төлемдердің жарамдылық мерзімі шотқа ақша түскен күні отырып, үш күннен аспауға тиiс.

01.01.2012 On жататын, жаңа ережелер күшіне енеді кассалық операциялар, Ережемен реттеледі қолма-қол ақша өткізу тәртібі Ресей 12.10.11g Банкінің 373-П № қазір. осы Ережеге және ұйымның және айтуынша жеке кәсіпкерлер, олардың белсенділігі қолма-қол ақша пайдалануды көздейді жоғарыда аталған қамтамасыз ету барлық талаптарына үшін қолма-қол ақша сақтауға тиіс. Тиісінше, дұрыс қолма-қол ақша шегін орнату.

Бұрын жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған жағдайы, сәйкес, қолма-қол ақша шегі банк орнатылады. жаңа ережелер енгізумен дәл қазір қолма-қол ақша лимитін белгілейді кім мәселе бар. Енді әрбір компания немесе жеке кәсіпкер өзі өзі үшін кинокассада сақталуы мүмкін қаражат шегін белгіледі. Бұл жағдайда, банкке немесе кейбір өзге де нормативтік органымен соманы келіссөздер қажет емес.

қолма-қол ақша лимитін есептеңіз бірнеше ереже 373-N жолдармен сипаттауға болады.

процесінде қолма-қол ақша тұрақты жабдықтауды бар бірінші алаңдаушылық сол. Олар қолма-қол ақша (және т.б. ай, тоқсан,) лимитін есептелетін болады, ол үшін мерзімін анықтау бастау үшін қажет. Содан кейін касса қалуы мүмкін шекара мөлшерін анықтау үшін төлем мерзімі тағайындауға. шарттармен Бұл кезең астам 92 күн болуы мүмкін, бірақ ешқандай күнтізбе, және сәйкес, күн, мүмкін емес, жұмыс кестесі ұйымдастыру немесе жұмыс берушінің жұмыс істейді. Ал сіз ең қолайлы кезеңі таңдай аласыз: өткен жылдың ұқсас мерзімімен; алдын ала шектеу болып табылатын қолма-қол ақша бойынша уақыт кезеңі; табыстың шектi сомасынан отырып мерзімі және т.б.

Осы анықталады кейін, сынама қолма-қол ақша жасалған және барлық алынған қолма-қол ақша сомалары қосылады. Келесі, Сіз кассир немесе өзге уәкілетті тұлғаның банк мекемелерінде ақша қаражатының қалдығы өтеді қанша күн шешуге тиіс. Бірақ бұл осындай қайырымдылық жиілігі жеті тәуліктен аспауы керек екенін есте болуы тиіс.

Жоғарыда аталған барлық бағыттарды айқындап отырып, сіз беруге бастауға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, таңдалған мерзімге қаражаттың жалпы сомасы сол кезең ішінде ұйымда жұмыс күндерінің санын және қолма-қол ақша тапсыру болады күн санына көбейтілген нәтижесінде бөлінеді. сомасы барлығы алынған, және кассалар шектейді.

ұйымдар мен ешқандай қолма-қол ақша қаражатын бар жеке кәсіпкерлер пайдаланатын екінші әдіс. жағынан, яғни қолма-қол ақша ғана келіп ағымдағы шоттары. Бұл жағдайда, алдыңғы сияқты, сіз қолма-қол ақша шегін орнатуға кезеңді таңдау керек. Сондай-ақ, астам 92 күн болуы мүмкін емес есеп айырысу кезеңі, таңдаңыз. Таңдалған кезең үшін шығындардың көлемін және банк мекемелерінде ұйымдастыру шоттарына қолма-қол ақша алған арасындағы өтуге күн санын анықтау үшін.

Келесі қолма-қол ақша лимитін есептеу болып табылады: сомасы жұмыс күндер санын есептеу үшін таңдалған бөлінген және арасындағы өтеді арасындағы күндер саны, көбейтілген (және т.б. төлемдер жалақы, жәрдемақы, стипендия, оның ішінде емес) белгілі бір уақыт қолма-қол алған тексеру арқылы ақша қабылдау.

ол кез келген нысанда жасалған, сондықтан тазалау нысаны қолма-қол ақша шегі есептеу лауазымы, қарастырылмаған. ұйымның немесе басшысы есептелген қолма-қол ақша тәртібі шегі берілген жеке кәсіпкер кез келген нысанда.